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主题: 信诚沪深300指数分级B净值下跌2.78% 请保持关注

  • 2019-11-06 12:54:37   【浏览】2941

金融基金9月24日讯——瑞士信贷上海和深圳300指数乙类下跌2.74%,至1282.4万元。截至目前,该基金的场内价格为1.386元,场外净值为0.7690元,较前一交易日下降2.78%,溢价为80.23%,价格杠杆为1.251,净值杠杆为2.385,母公司当前净值为0.9020,沪深两市基金跟踪指数为300(深),母公司实际降档要求为27。

金融基金数据显示,该基金的净值在最近一月增长了2.95%,在最近三个月增长了3.50%,在最近六月增长了5.92%,在最近几年增长了28.60%。该基金自成立以来累计净值为1.4850元,同期跟踪指数增长-1.14%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月15日,请注意。

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